机构继续看多消费板块 后市挖掘细分领域机会


摘要
【机构持续看多花费板块后市发掘细分范畴机遇】跟着二季度花费股上涨及估值程度修复,将来花费板块还有多年夜投资空间?机构抱团龙头股现象是否会延续?(上海证券报)
跟着二季度花费股上涨及估值程度修复,将来花费板块还有多年夜投资空间?机构抱团龙头股现象是否会延续?
申万宏源最新研报指出,从资产占比角度来评估的话,当前花费板块抱团水平尚未极端化。

一方面,从汗青纵向对照来看,年二季度自动治理型基金的总资产中,花费板块占比%,迫近年三季度的%及年三季度的%这两个高点。

另一方面,与汗青上强势板块的岑岭期极值横向对照来看,花费板块%的资产占比仅较最岑岭的周期板块%高,但相较于岑岭期成长板块的%和金融板块的%另有空间。


该研报还显示,从设置装备摆设系数(持股占比股畅通市值占比)角度来评估的话,当前花费板块仍有加仓空间。

当前花费板块设置装备摆设系数倍,处于年以来%分位及年以来%分位,而股汗青上最高的设置装备摆设系数为倍。


广发证券最新研报也指出,据机构抱团汗青数据来看,当前公募对花费白马股和白酒股的持仓集中度分辨超配倍与倍,距汗青高点仍有间隔。


多位基金司理以为,从中持久来看,花费板块是中国经济断定性很高的慷慨向。

花费固然是经济成长带来的一个成果,但同时花费自己也是经济成长的主要动力之一。

今朝,固然部门花费股股价简直呈现了透支将来事迹的情形,但从中持久来看,花费还是中国经济极为主要的标的目的之一。

后市将重点缭绕基础面,发掘花费板块细分范畴的相干机遇。


海富通基金公募权益投资部总监周雪军表现,年夜花费板块如细分的食物饮料、家电等仍可寻找具有行业位置和影响力的龙头公司。


招商基金李佳存以为,在今朝不断定身分尚未打消的布景下,刚性需求且成长断定性较年夜的花费品种如医药,则显得特殊稀缺。

他表现,医药属于稳固增加断定性较年夜的板块,但将来板块内部的分化会愈加显明。

此中,龙头公司会享受市场份额的慢慢晋升,比非龙头公司有明显的逾额增加,这也是将来医药板块上涨的潜伏动力。


北京某公募基金司理表现,下半年市场机遇估计仍然来自于景心胸高、增加比拟断定的行业。

好比生猪养殖板块,下半年进进花费旺季后,生猪价钱有看持续上涨,形成自力的行业周期。

同时,景心胸坚持高位运行但估值仍处于公道区间的白酒板块,以及跟着餐饮行业成长逐渐强大的食物行业都存在较凸起的投资机遇。

整体而言,一些花费细分行业仍然存在较年夜的投资机遇,好比食物类公司、餐饮类供给链公司,以及新零售和超市类公司。


(文章起源:上海证券报)
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